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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 149.00 | 367.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 610.00 | 10 757.00 | 16 853.00 | 27 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 626.00 | 11 906.00 | 20 720.00 | 32 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 187.00 | | 269 187.00 | 269 187.00 |
BZ Autres créances | 150 796.00 | | 150 796.00 | 150 796.00 |
CF Disponibilités | 225 937.00 | | 225 937.00 | 225 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 289.00 | | 647 289.00 | 647 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 915.00 | 11 906.00 | 668 009.00 | 679 915.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DH Report à nouveau | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
DL TOTAL (I) | 320 652.00 | | | 320 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 399.00 | | | 189 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 357.00 | | | 347 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 009.00 | | | 668 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 357.00 | | | 347 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 286.00 | | 8 340.00 | 24 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 786.00 | | 8 340.00 | 19 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507.00 | 7 399.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 7 399.00 | | 3 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 10.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 187.00 | | | 269 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VI Groupe et associés | 189 399.00 | 189 399.00 | | 189 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 852.00 | 421 352.00 | 3 500.00 | 424 852.00 |
VW T.V.A. | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 357.00 | 347 357.00 | | 347 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |