| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 029.00 | 39 087.00 | 7 942.00 | 47 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 144.00 | 40 603.00 | 12 542.00 | 53 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 684.00 | | 293 684.00 | 293 684.00 |
BZ Autres créances | 93 978.00 | | 93 978.00 | 93 978.00 |
CF Disponibilités | 478 644.00 | | 478 644.00 | 478 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 067.00 | | 868 067.00 | 868 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 212.00 | 40 603.00 | 880 609.00 | 921 212.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | 1 000.00 | 1 100.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DG Autres réserves | 322 031.00 | | | 322 031.00 |
DH Report à nouveau | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 487 422.00 | | | 487 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 339.00 | | | 83 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 918.00 | | | 199 918.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 187.00 | | | 393 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 609.00 | | | 880 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 187.00 | | | 393 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 979.00 | | 2 166.00 | 50 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 379.00 | | 1 166.00 | 46 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 1 000.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 318.00 | 8 284.00 | | 31 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 318.00 | 8 284.00 | | 31 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 275.00 | 292 275.00 | | 292 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 162.00 | 387 662.00 | 3 500.00 | 391 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 923.00 | 389 423.00 | 3 500.00 | 392 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 187.00 | 393 187.00 | | 393 187.00 |