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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 321.00 | 195.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 845.00 | 20 433.00 | 17 412.00 | 37 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 861.00 | 21 754.00 | 21 107.00 | 42 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 515.00 | | 255 515.00 | 255 515.00 |
BZ Autres créances | 224 687.00 | | 224 687.00 | 224 687.00 |
CF Disponibilités | 180 160.00 | | 180 160.00 | 180 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 349.00 | | 662 349.00 | 662 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 210.00 | 21 754.00 | 683 456.00 | 705 210.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DG Autres réserves | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
DH Report à nouveau | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
DL TOTAL (I) | 399 502.00 | | | 399 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 128.00 | | | 160 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 954.00 | | | 283 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 456.00 | | | 683 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 794.00 | | | 281 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 626.00 | | 10 234.00 | 32 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 126.00 | | 10 234.00 | 28 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 906.00 | 9 848.00 | 20 754.00 | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 906.00 | 9 848.00 | 20 754.00 | 10 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 515.00 | 255 515.00 | | 255 515.00 |