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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 243.00 | 7 692.00 | 14 551.00 | 22 243.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 583.00 | 8 792.00 | 110 791.00 | 119 583.00 |
060 Stock marchandises | 92 633.00 | 8 238.00 | 84 395.00 | 92 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
084 Disponibilités | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 681.00 | 8 238.00 | 161 443.00 | 169 681.00 |
110 Total général Actif | 289 265.00 | 17 030.00 | 272 235.00 | 289 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 221 469.00 | | | 221 469.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 477 220.00 | 480 390.00 | | 477 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19 490.00 | 15 494.00 | | 19 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 710.00 | 495 884.00 | | 497 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 065.00 | 273 780.00 | | 242 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 309.00 | -51 563.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 85 353.00 | 91 680.00 | | 85 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 601.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 823.00 | 90 955.00 | | 100 823.00 |
252 Charges sociales | 21 754.00 | 23 680.00 | | 21 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 734.00 | 13 058.00 | | 4 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 238.00 | 7 534.00 | | 8 238.00 |
262 Autres charges | 937.00 | 702.00 | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 637.00 | 450 427.00 | | 466 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 073.00 | 45 457.00 | | 31 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | | | 276.00 |
294 Charges financières | 1 360.00 | 499.00 | | 1 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 566.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 443.00 | 6 686.00 | | -2 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 432.00 | 37 706.00 | | 32 432.00 |