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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 992.00 | 19 462.00 | 3 530.00 | 22 992.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 114 092.00 | 20 562.00 | 93 530.00 | 114 092.00 |
060 Stock marchandises | 75 225.00 | 13 715.00 | 61 510.00 | 75 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
072 Créances – Autres | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
084 Disponibilités | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 430.00 | 13 715.00 | 198 715.00 | 212 430.00 |
110 Total général Actif | 326 522.00 | 34 277.00 | 292 245.00 | 326 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 152 309.00 | | | 152 309.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 034.00 | 354 080.00 | | 327 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 220.00 | 1 889.00 | | 15 220.00 |
230 Autres produits | 12 025.00 | 8 205.00 | | 12 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 279.00 | 364 174.00 | | 354 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 293.00 | 187 375.00 | | 158 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 476.00 | -11 864.00 | | 18 476.00 |
242 Autres charges externes. | 71 290.00 | 67 289.00 | | 71 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 2 456.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 596.00 | 69 712.00 | | 64 596.00 |
252 Charges sociales | 13 913.00 | 16 518.00 | | 13 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 303.00 | 3 869.00 | | 3 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 715.00 | 12 024.00 | | 13 715.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 251.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 629.00 | 347 631.00 | | 346 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 650.00 | 16 543.00 | | 7 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 846.00 | 3 424.00 | | 2 846.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 2 351.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 715.00 | 3 619.00 | | 2 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 333.00 | 13 997.00 | | 7 333.00 |