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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 992.00 | 12 290.00 | 10 702.00 | 22 992.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 332.00 | 13 390.00 | 106 942.00 | 120 332.00 |
060 Stock marchandises | 81 837.00 | 8 193.00 | 73 645.00 | 81 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
072 Créances – Autres | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
084 Disponibilités | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 841.00 | 8 193.00 | 122 648.00 | 130 841.00 |
110 Total général Actif | 251 173.00 | 21 583.00 | 229 590.00 | 251 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 356 063.00 | 477 220.00 | | 356 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 056.00 | 1 000.00 | | 2 056.00 |
230 Autres produits | 8 244.00 | 19 490.00 | | 8 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 363.00 | 497 710.00 | | 366 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 692.00 | 242 065.00 | | 172 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 796.00 | 309.00 | | 10 796.00 |
242 Autres charges externes. | 66 351.00 | 85 353.00 | | 66 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 2 425.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 242.00 | 100 823.00 | | 81 242.00 |
252 Charges sociales | 25 211.00 | 21 754.00 | | 25 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 598.00 | 4 734.00 | | 4 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 193.00 | 8 238.00 | | 8 193.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 937.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 037.00 | 466 637.00 | | 372 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 674.00 | 31 073.00 | | -5 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 560.00 | 276.00 | | 6 560.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | 1 360.00 | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 508.00 | -2 443.00 | | -4 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 981.00 | 32 432.00 | | -18 981.00 |