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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 1 788.00 | 2 532.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 121.00 | 8 082.00 | 16 039.00 | 24 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 481.00 | 9 870.00 | 19 611.00 | 29 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 540.00 | 9 870.00 | 113 669.00 | 123 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DG Autres réserves | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | 31 645.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 35 256.00 | 32 645.00 | | 35 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 690.00 | 27 070.00 | | 24 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 80.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 2 911.00 | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 357.00 | 41 434.00 | | 49 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 413.00 | 71 496.00 | | 78 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 669.00 | 104 141.00 | | 113 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | 6 800.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | 5 636.00 | | 2 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 690.00 | 6 716.00 | 17 974.00 | 24 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 413.00 | 60 439.00 | 17 974.00 | 78 413.00 |