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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 3 039.00 | 1 281.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 058.00 | 14 889.00 | 11 169.00 | 26 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 418.00 | 17 927.00 | 13 491.00 | 31 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 957.00 | | 144 957.00 | 144 957.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 577.00 | | 208 577.00 | 208 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 995.00 | 17 927.00 | 222 068.00 | 239 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713.00 | 1 582.00 | | 1 713.00 |
DG Autres réserves | 32 543.00 | 30 063.00 | | 32 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 094.00 | 2 611.00 | | 66 094.00 |
DL TOTAL (I) | 101 350.00 | 35 256.00 | | 101 350.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 474.00 | 24 690.00 | | 17 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 794.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 3 573.00 | | 15 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 353.00 | 49 357.00 | | 87 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 718.00 | 78 413.00 | | 120 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 068.00 | 113 669.00 | | 222 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 870.00 | 8 057.00 | | 9 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 1 250.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 6 807.00 | | 8 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 063.00 | 152 063.00 | | 152 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |