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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 3 739.00 | 581.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 973.00 | 22 866.00 | 26 108.00 | 48 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 853.00 | 26 604.00 | 28 249.00 | 54 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 932.00 | | 219 932.00 | 219 932.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CF Disponibilités | 210 617.00 | | 210 617.00 | 210 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 354.00 | | 443 354.00 | 443 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 206.00 | 26 604.00 | 471 602.00 | 498 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DG Autres réserves | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
DH Report à nouveau | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 712.00 | 66 094.00 | | 47 712.00 |
DL TOTAL (I) | 149 062.00 | 101 350.00 | | 149 062.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 212.00 | 17 474.00 | | 162 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 158.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 963.00 | 15 733.00 | | 23 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 266.00 | 87 353.00 | | 136 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 540.00 | 120 718.00 | | 322 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 602.00 | 222 068.00 | | 471 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 559 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 765.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -765.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 5 085.00 | | 6 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 392.00 | 408 460.00 | | 560 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 680.00 | 342 366.00 | | 512 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 712.00 | 66 094.00 | | 47 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 927.00 | 8 677.00 | | 17 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 700.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | 7 977.00 | | 14 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 266.00 | 136 266.00 | | 136 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 737.00 | 232 737.00 | | 232 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 297.00 | 234 297.00 | | 234 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 540.00 | 322 540.00 | | 322 540.00 |