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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 058.00 | 21 388.00 | 114 670.00 | 136 058.00 |
040 Immobilisations financières | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 123.00 | 21 388.00 | 412 735.00 | 434 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
072 Créances – Autres | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
084 Disponibilités | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
110 Total général Actif | 536 391.00 | 21 388.00 | 515 002.00 | 536 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 085.00 | | | 676 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 642.00 | | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 894.00 | | | 680 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 340.00 | | | 197 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 399 105.00 | | | 399 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
252 Charges sociales | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
262 Autres charges | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 450.00 | | | 650 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 866.00 | | | 20 866.00 |