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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 296.00 | 21 184.00 | 37 112.00 | 58 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 648.00 | 38 948.00 | 72 700.00 | 111 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 510.00 | 60 132.00 | 408 378.00 | 468 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
CF Disponibilités | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 417.00 | | 124 417.00 | 124 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 927.00 | 60 132.00 | 532 795.00 | 592 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 864.00 | | | -62 864.00 |
DL TOTAL (I) | -33 641.00 | | | -33 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 717.00 | | | 171 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 670.00 | | | 117 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 435.00 | | | 566 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 795.00 | | | 532 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 535.00 | | | 367 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 582.00 | | 16 427.00 | 453 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 27 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 468 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 517.00 | | 16 427.00 | 153 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 466.00 | 21 667.00 | | 38 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 466.00 | 21 667.00 | | 38 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 874.00 | 62 124.00 | 26 750.00 | 88 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 643.00 | 554 643.00 | | 554 643.00 |