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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 238.00 | 35 265.00 | 28 973.00 | 64 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 962.00 | 72 549.00 | 56 413.00 | 128 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 710.00 | 107 814.00 | 488 896.00 | 596 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
BZ Autres créances | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CF Disponibilités | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 980.00 | 107 814.00 | 580 166.00 | 687 980.00 |
CU Autres participations | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
DH Report à nouveau | -62 864.00 | | | -62 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 378.00 | | | -210 378.00 |
DL TOTAL (I) | -247 249.00 | | | -247 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 142.00 | | | 222 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 213.00 | | | 278 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 996.00 | | | 193 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 415.00 | | | 827 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 166.00 | | | 580 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 825.00 | | | 666 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 027.00 | 25 220.00 | 433.00 | 83 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 027.00 | 25 220.00 | 433.00 | 83 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 213.00 | 278 213.00 | | 278 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 996.00 | 193 996.00 | | 193 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 261.00 | 61 671.00 | 160 590.00 | 222 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 774.00 | 66 029.00 | 38 745.00 | 104 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 295.00 | 651 705.00 | 160 590.00 | 812 295.00 |