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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 441.00 | 319 436.00 | 5.00 | 319 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 347.00 | 1 067 713.00 | 32 634.00 | 1 100 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 217.00 | 446 036.00 | 1 221 181.00 | 1 667 217.00 |
BF Prêts | 204 144.00 | | 204 144.00 | 204 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 173.00 | 1 833 185.00 | 1 563 988.00 | 3 397 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 924 644.00 | 115 294.00 | 17 809 350.00 | 17 924 644.00 |
BZ Autres créances | 2 493 704.00 | | 2 493 704.00 | 2 493 704.00 |
CF Disponibilités | 230 484.00 | | 230 484.00 | 230 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053 129.00 | | 3 053 129.00 | 3 053 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 843 057.00 | 115 294.00 | 23 727 763.00 | 23 843 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 240 230.00 | 1 948 479.00 | 25 291 751.00 | 27 240 230.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 450 277.00 | -11 022 740.00 | | -3 450 277.00 |
DL TOTAL (I) | -3 370 277.00 | -10 942 740.00 | | -3 370 277.00 |
DP Provisions pour risques | 92 266.00 | 293 000.00 | | 92 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 118 067.00 | 1 169 244.00 | | 1 118 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210 333.00 | 1 462 244.00 | | 1 210 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455.00 | 1 916.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523 001.00 | 9 943 275.00 | | 14 523 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014 328.00 | 8 502 131.00 | | 11 014 328.00 |
EA Autres dettes | 1 911 911.00 | 9 916 288.00 | | 1 911 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 451 695.00 | 28 363 610.00 | | 27 451 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 291 751.00 | 18 883 113.00 | | 25 291 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 551.00 | 50 246 189.00 | 50 626 740.00 | 380 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 551.00 | 50 246 189.00 | 50 626 740.00 | 380 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 265 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 997 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 589 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 516 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925 457.00 | |
GE Autres charges | | | 610 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 800 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 513 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 920.00 | 217 230.00 | | 11 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 654.00 | 217 237.00 | | 84 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 26 207.00 | | 1 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 145 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 889.00 | 171 207.00 | | 21 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 765.00 | 46 030.00 | | 62 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 400 357.00 | 34 061 993.00 | | 52 400 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 850 634.00 | 45 084 734.00 | | 55 850 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 450 277.00 | -11 022 740.00 | | -3 450 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 315.00 | | 140 600.00 | 3 277 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 741.00 | 310 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 741.00 | 3 397 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 815.00 | | 130 750.00 | 2 636 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 060.00 | | 9 850.00 | 321 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 466.00 | 277 719.00 | | 1 555 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 436.00 | | | 319 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 030.00 | 277 719.00 | | 1 236 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 462 244.00 | 945 457.00 | 1 197 368.00 | 1 462 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 115 294.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 462 000.00 | 462 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 577 294.00 | 462 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 244.00 | 1 522 751.00 | 1 659 368.00 | 1 462 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502 751.00 | 1 586 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 72 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523 001.00 | 14 523 001.00 | | 14 523 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838 316.00 | 3 838 316.00 | | 3 838 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310 410.00 | 2 310 410.00 | | 2 310 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
UP Prêts | 204 144.00 | 204 144.00 | | 204 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
UX Autres créances clients | 17 924 644.00 | | | 17 924 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VB T. V. A. | 2 410 204.00 | | | 2 410 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 809 476.00 | 1 809 476.00 | | 1 809 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972 238.00 | 972 238.00 | | 972 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053 129.00 | | | 3 053 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 774 023.00 | 23 774 023.00 | | 23 774 023.00 |
VW T.V.A. | 3 893 365.00 | 3 893 365.00 | | 3 893 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 451 695.00 | 27 451 695.00 | | 27 451 695.00 |