| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 441.00 | 319 436.00 | 5.00 | 319 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 996.00 | 1 145 988.00 | 26 009.00 | 1 171 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 217.00 | 1 293 080.00 | 374 137.00 | 1 667 217.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 886.00 | 2 758 503.00 | 613 383.00 | 3 371 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 187 858.00 | 115 294.00 | 21 072 564.00 | 21 187 858.00 |
BZ Autres créances | 5 062 851.00 | | 5 062 851.00 | 5 062 851.00 |
CF Disponibilités | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205 657.00 | | 2 205 657.00 | 2 205 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 806 432.00 | 115 294.00 | 28 691 137.00 | 28 806 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 178 318.00 | 2 873 798.00 | 29 304 520.00 | 32 178 318.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 969 206.00 | -15 501 169.00 | | -18 969 206.00 |
DL TOTAL (I) | -18 889 206.00 | -15 421 169.00 | | -18 889 206.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 216 500.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 010 297.00 | 1 118 790.00 | | 1 010 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 297.00 | 1 335 290.00 | | 1 155 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 503.00 | 2 539.00 | | 8 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 221 442.00 | 21 981 452.00 | | 10 221 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 499 877.00 | 22 646 517.00 | | 28 499 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243 965.00 | 10 811 522.00 | | 8 243 965.00 |
EA Autres dettes | 64 642.00 | 2 542 204.00 | | 64 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 038 429.00 | 57 984 234.00 | | 47 038 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 304 520.00 | 43 898 355.00 | | 29 304 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 304 199.00 | | 46 304 199.00 | 46 304 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 304 199.00 | | 46 304 199.00 | 46 304 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 021.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 970 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 940 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 039 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 276 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 528.00 | |
GE Autres charges | | | 56 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 019 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 049 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 040 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 584 908.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 500.00 | 250 500.00 | | 116 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 500.00 | 835 408.00 | | 116 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 930.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 381 500.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 293.00 | 382 430.00 | | 45 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 207.00 | 452 978.00 | | 71 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 136 834.00 | 59 112 212.00 | | 47 136 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 106 039.00 | 74 613 381.00 | | 66 106 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 969 206.00 | -15 501 169.00 | | -18 969 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 325.00 | | 27 733.00 | 3 382 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 172.00 | 213 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 172.00 | 3 371 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 480.00 | | 27 733.00 | 2 811 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 404.00 | | | 251 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 751.00 | 293 752.00 | | 2 464 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 436.00 | | | 319 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 316.00 | 293 752.00 | | 2 145 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 335 290.00 | 609 528.00 | 789 521.00 | 1 335 290.00 |
6T Sur comptes clients | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 584.00 | 609 528.00 | 789 521.00 | 1 450 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 528.00 | 673 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 116 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 221 442.00 | 10 221 442.00 | | 10 221 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 499 877.00 | 28 499 877.00 | | 28 499 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902 794.00 | 1 902 794.00 | | 1 902 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 951.00 | 1 462 951.00 | | 1 462 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
UP Prêts | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
UX Autres créances clients | 21 187 858.00 | 21 187 858.00 | | 21 187 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224 489.00 | 224 489.00 | | 224 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
VB T. V. A. | 4 695 743.00 | 4 695 743.00 | | 4 695 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VI Groupe et associés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 961.00 | 540 961.00 | | 540 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205 657.00 | 2 205 657.00 | | 2 205 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 661 975.00 | 28 661 975.00 | | 28 661 975.00 |
VW T.V.A. | 4 337 259.00 | 4 337 259.00 | | 4 337 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 038 429.00 | 47 038 429.00 | | 47 038 429.00 |