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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 441.00 | 319 436.00 | 5.00 | 319 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 196.00 | 1 164 063.00 | 43 133.00 | 1 207 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 217.00 | 1 536 307.00 | 130 910.00 | 1 667 217.00 |
BF Prêts | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 069.00 | 3 019 806.00 | 426 263.00 | 3 446 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 784.00 | | 472 784.00 | 472 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 588 843.00 | 115 294.00 | 20 473 549.00 | 20 588 843.00 |
BZ Autres créances | 2 449 589.00 | | 2 449 589.00 | 2 449 589.00 |
CF Disponibilités | 153 023.00 | | 153 023.00 | 153 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660 724.00 | | 1 660 724.00 | 1 660 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 324 963.00 | 115 294.00 | 25 209 669.00 | 25 324 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 771 032.00 | 3 135 100.00 | 25 635 932.00 | 28 771 032.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 651 639.00 | -18 969 206.00 | | -14 651 639.00 |
DL TOTAL (I) | -14 571 639.00 | -18 889 206.00 | | -14 571 639.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 145 000.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 294 083.00 | 1 010 297.00 | | 1 294 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424 083.00 | 1 155 297.00 | | 1 424 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 873.00 | 8 503.00 | | 6 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 134 825.00 | 10 221 442.00 | | 20 134 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842 348.00 | 28 499 877.00 | | 8 842 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 739 100.00 | 8 243 965.00 | | 8 739 100.00 |
EA Autres dettes | 1 060 343.00 | 64 642.00 | | 1 060 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 783 489.00 | 47 038 429.00 | | 38 783 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 635 932.00 | 29 304 520.00 | | 25 635 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 709 598.00 | | 40 709 598.00 | 40 709 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 709 598.00 | | 40 709 598.00 | 40 709 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 793 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 814 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 760 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 628 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 272 495.00 | |
GE Autres charges | | | 13 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 430 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 636 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 668 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 000.00 | 116 500.00 | | 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 116.00 | 116 500.00 | | 298 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 293.00 | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | 45 000.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 319.00 | 45 293.00 | | 281 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 797.00 | 71 207.00 | | 16 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 092 878.00 | 47 136 834.00 | | 42 092 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 744 518.00 | 66 106 039.00 | | 56 744 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 651 639.00 | -18 969 206.00 | | -14 651 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 886.00 | | 74 183.00 | 3 371 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 446 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 213.00 | | 35 200.00 | 2 839 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 232.00 | | 38 983.00 | 213 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 503.00 | 261 302.00 | | 2 758 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 436.00 | | | 319 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 068.00 | 261 302.00 | | 2 439 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 297.00 | 1 552 495.00 | 1 283 709.00 | 1 155 297.00 |
6T Sur comptes clients | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 591.00 | 1 552 495.00 | 1 283 709.00 | 1 270 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272 495.00 | 988 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 000.00 | 295 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 134 825.00 | 20 134 825.00 | | 20 134 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 842 348.00 | 8 842 348.00 | | 8 842 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211 504.00 | 3 211 504.00 | | 3 211 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606 248.00 | 1 606 248.00 | | 1 606 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041 570.00 | 1 041 570.00 | | 1 041 570.00 |
UP Prêts | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
UX Autres créances clients | 20 588 843.00 | 20 588 843.00 | | 20 588 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 491.00 | 202 491.00 | | 202 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VB T. V. A. | 2 200 287.00 | 2 200 287.00 | | 2 200 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 535.00 | 521 535.00 | | 521 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660 724.00 | 1 660 724.00 | | 1 660 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 943 748.00 | 24 943 748.00 | | 24 943 748.00 |
VW T.V.A. | 3 399 812.00 | 3 399 812.00 | | 3 399 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 783 489.00 | 38 783 489.00 | | 38 783 489.00 |