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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 003.00 | 692 244.00 | 194 759.00 | 887 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 976.00 | 262 522.00 | 42 454.00 | 304 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 543.00 | 954 766.00 | 255 777.00 | 1 210 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 621.00 | | 845 621.00 | 845 621.00 |
BZ Autres créances | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 283.00 | | 388 283.00 | 388 283.00 |
CF Disponibilités | 736 821.00 | | 736 821.00 | 736 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 919.00 | | 2 206 919.00 | 2 206 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 462.00 | 954 766.00 | 2 462 696.00 | 3 417 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 945 894.00 | 945 894.00 | | 945 894.00 |
DH Report à nouveau | 60 781.00 | 3 516.00 | | 60 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 334.00 | 57 264.00 | | 56 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 578.00 | 1 115 244.00 | | 1 171 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 942.00 | 329 288.00 | | 371 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 888.00 | 429 572.00 | | 496 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 296.00 | 325 911.00 | | 312 296.00 |
EA Autres dettes | 12 732.00 | 12 132.00 | | 12 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 117.00 | 1 096 903.00 | | 1 291 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 696.00 | 2 212 147.00 | | 2 462 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 038.00 | 1 096 903.00 | | 1 227 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 942.00 | | | 371 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 017.00 | | 3 079 017.00 | 3 079 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 017.00 | | 3 079 017.00 | 3 079 017.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 985.00 | |
GE Autres charges | | | 21 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 283.00 | 21 500.00 | | 14 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 827.00 | 21 500.00 | | 14 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 827.00 | 13 641.00 | | 14 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 6 292.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 878.00 | 3 022 531.00 | | 3 118 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 544.00 | 2 965 267.00 | | 3 062 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 334.00 | 57 264.00 | | 56 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 223.00 | | 168 900.00 | 1 090 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 580.00 | 1 210 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 580.00 | 1 191 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 659.00 | | 168 900.00 | 1 071 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 361.00 | 76 985.00 | 48 580.00 | 926 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 361.00 | 76 985.00 | 48 580.00 | 926 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 888.00 | 496 888.00 | | 496 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 845 621.00 | | | 845 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VB T. V. A. | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 259.00 | 33 180.00 | 64 079.00 | 97 259.00 |
VI Groupe et associés | 371 942.00 | 371 942.00 | | 371 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 168.00 | 947 168.00 | | 947 168.00 |
VW T.V.A. | 153 256.00 | 153 256.00 | | 153 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 117.00 | 1 227 038.00 | 64 079.00 | 1 291 117.00 |