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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 609.00 | 657 606.00 | 378 003.00 | 1 035 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 711.00 | 273 945.00 | 23 766.00 | 297 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 884.00 | 931 551.00 | 420 333.00 | 1 351 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 703.00 | | 1 090 703.00 | 1 090 703.00 |
BZ Autres créances | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 036.00 | | 389 036.00 | 389 036.00 |
CF Disponibilités | 596 435.00 | | 596 435.00 | 596 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 026.00 | | 2 344 026.00 | 2 344 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 911.00 | 931 551.00 | 2 764 359.00 | 3 695 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 1 045 894.00 | 945 894.00 | | 1 045 894.00 |
DH Report à nouveau | 17 115.00 | 60 781.00 | | 17 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 853.00 | 56 334.00 | | 40 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 431.00 | 1 171 578.00 | | 1 212 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 565.00 | 97 259.00 | | 197 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 211.00 | 371 942.00 | | 411 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 606.00 | 496 888.00 | | 551 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 246.00 | 312 296.00 | | 388 246.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 12 732.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 928.00 | 1 291 117.00 | | 1 551 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 359.00 | 2 462 696.00 | | 2 764 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 211.00 | | | 411 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 938 667.00 | | 2 938 667.00 | 2 938 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 667.00 | | 2 938 667.00 | 2 938 667.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | 14 283.00 | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | 14 827.00 | | 26 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 300.00 | 14 827.00 | | 26 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 018.00 | 3 118 878.00 | | 2 980 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 165.00 | 3 062 544.00 | | 2 939 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 853.00 | 56 334.00 | | 40 853.00 |