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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 943.00 | 1 083 587.00 | 548 357.00 | 1 631 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 096.00 | 288 574.00 | 219 522.00 | 508 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 665.00 | 1 372 161.00 | 786 504.00 | 2 158 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 043.00 | 25 302.00 | 1 295 741.00 | 1 321 043.00 |
BZ Autres créances | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 579.00 | | 188 579.00 | 188 579.00 |
CF Disponibilités | 638 141.00 | | 638 141.00 | 638 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 175.00 | 25 302.00 | 2 253 873.00 | 2 279 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 840.00 | 1 397 463.00 | 3 040 377.00 | 4 437 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
CU Autres participations | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DG Autres réserves | 1 045 894.00 | 1 045 894.00 | | 1 045 894.00 |
DH Report à nouveau | 146 973.00 | 115 724.00 | | 146 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 812.00 | 31 250.00 | | 98 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 249.00 | 1 301 437.00 | | 1 400 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 630.00 | 97 206.00 | | 116 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 672.00 | 459 706.00 | | 498 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 640.00 | 682 771.00 | | 590 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 185.00 | 381 731.00 | | 434 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 128.00 | 1 621 414.00 | | 1 640 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 377.00 | 2 922 851.00 | | 3 040 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 128.00 | 1 621 414.00 | | 1 640 128.00 |