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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 624.00 | 50 496.00 | 20 128.00 | 70 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 518.00 | 1 586.00 | 7 931.00 | 9 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | 1 500.00 | 4 965.00 | 6 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 274 924.00 | | 274 924.00 | 274 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 045.00 | 53 583.00 | 2 416 462.00 | 2 470 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 980.00 | | 262 980.00 | 262 980.00 |
BZ Autres créances | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CF Disponibilités | 768 102.00 | | 768 102.00 | 768 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 240.00 | | 1 091 240.00 | 1 091 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 285.00 | 53 583.00 | 3 507 702.00 | 3 561 285.00 |
CU Autres participations | 2 108 513.00 | | 2 108 513.00 | 2 108 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
DG Autres réserves | 2 732 493.00 | | | 2 732 493.00 |
DH Report à nouveau | | 2 201 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 005.00 | 530 660.00 | | 207 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 734.00 | 2 891 729.00 | | 3 098 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909.00 | 108 734.00 | | 1 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 462.00 | 69 095.00 | | 131 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 377.00 | 65 776.00 | | 102 377.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | 40 484.00 | | 11 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 998.00 | 284 088.00 | | 396 998.00 |
ED (V) | 11 970.00 | 6 353.00 | | 11 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 702.00 | 3 182 896.00 | | 3 507 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 833.00 | 747 565.00 | 1 145 398.00 | 397 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 833.00 | 747 565.00 | 1 145 398.00 | 397 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 874.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 385.00 | 1 769 857.00 | | 1 409 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 380.00 | 1 239 197.00 | | 1 202 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 005.00 | 530 660.00 | | 207 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 773.00 | | 563 246.00 | 2 458 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 542 456.00 | | 2 383 437.00 | 542 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 974.00 | | 2 470 045.00 | 551 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 518.00 | | 15 983.00 | 9 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | | 12 422.00 | 13 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 070.00 | | 550 824.00 | 2 375 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 709.00 | 16 874.00 | | 36 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 371.00 | 14 125.00 | | 36 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 2 750.00 | | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 462.00 | 131 462.00 | | 131 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 924.00 | | | 274 924.00 |
UX Autres créances clients | 262 980.00 | | | 262 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 285.00 | 120 715.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 052.00 | 319 128.00 | 274 924.00 | 594 052.00 |
VW T.V.A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 998.00 | 276 283.00 | 120 715.00 | 396 998.00 |