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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 425.00 | 9 367.00 | 13 058.00 | 22 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 209.00 | 24 001.00 | 42 208.00 | 66 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 289.00 | 60 417.00 | 110 872.00 | 171 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 349.00 | | 297 349.00 | 297 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 680.00 | 164 409.00 | 2 610 271.00 | 2 774 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 118.00 | | 492 118.00 | 492 118.00 |
BZ Autres créances | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
CF Disponibilités | 476 475.00 | | 476 475.00 | 476 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 052.00 | | 1 093 052.00 | 1 093 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 402.00 | 164 409.00 | 3 707 993.00 | 3 872 402.00 |
CU Autres participations | 2 120 837.00 | | 2 120 837.00 | 2 120 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
DG Autres réserves | 2 640 455.00 | 2 889 478.00 | | 2 640 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 830.00 | -49 024.00 | | -501 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 860.00 | 2 999 691.00 | | 2 297 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 607.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 607.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 784.00 | 720 012.00 | | 592 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 239.00 | 202 894.00 | | 635 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 767.00 | 63 439.00 | | 170 767.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 923.00 | 987 154.00 | | 1 398 923.00 |
ED (V) | 11 209.00 | 20 838.00 | | 11 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 993.00 | 4 008 289.00 | | 3 707 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 88 519.00 | 88 519.00 | |
FG Production vendue services | 483 004.00 | 755 339.00 | 1 238 343.00 | 483 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 004.00 | 843 858.00 | 1 326 862.00 | 483 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 3 186.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 3 186.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 023.00 | 3 186.00 | | -3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 600.00 | 1 329 310.00 | | 1 485 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 430.00 | 1 378 334.00 | | 1 987 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 830.00 | -49 024.00 | | -501 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 975.00 | | 208 902.00 | 2 651 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 198.00 | | 2 418 186.00 | 86 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 198.00 | | 2 774 680.00 | 86 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 835.00 | | 165 609.00 | 97 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461 091.00 | | 43 293.00 | 2 461 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 514.00 | 73 895.00 | | 90 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 516.00 | 7 475.00 | | 72 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 998.00 | 66 420.00 | | 17 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 239.00 | 635 239.00 | | 635 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 349.00 | | 297 349.00 | 297 349.00 |
UX Autres créances clients | 492 118.00 | 492 118.00 | | 492 118.00 |
VB T. V. A. | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 784.00 | 129 502.00 | 437 171.00 | 592 784.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 085.00 | | | 127 085.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 927.00 | 616 577.00 | 297 349.00 | 913 927.00 |
VW T.V.A. | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 923.00 | 935 641.00 | 437 171.00 | 1 398 923.00 |