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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 480.00 | 22 722.00 | 37 758.00 | 60 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 332.00 | 47 278.00 | 62 053.00 | 109 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 252.00 | 115 958.00 | 58 293.00 | 174 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 245 958.00 | | 245 958.00 | 245 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 556.00 | 256 583.00 | 2 532 973.00 | 2 789 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 165.00 | | 570 165.00 | 570 165.00 |
BZ Autres créances | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
CF Disponibilités | 294 783.00 | | 294 783.00 | 294 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 837.00 | | 977 837.00 | 977 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 349.00 | 256 583.00 | 3 557 766.00 | 3 814 349.00 |
CU Autres participations | 2 128 910.00 | | 2 128 910.00 | 2 128 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
DG Autres réserves | 2 138 624.00 | 2 640 455.00 | | 2 138 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 766.00 | -501 830.00 | | -278 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 094.00 | 2 297 860.00 | | 2 019 094.00 |
DP Provisions pour risques | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 590.00 | 592 784.00 | | 870 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 134.00 | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 941.00 | 635 239.00 | | 426 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 842.00 | 170 767.00 | | 182 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 716.00 | 1 398 923.00 | | 1 491 716.00 |
ED (V) | 4 259.00 | 11 209.00 | | 4 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 766.00 | 3 707 993.00 | | 3 557 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 60 013.00 | 60 013.00 | |
FG Production vendue services | 582 033.00 | 911 309.00 | 1 493 342.00 | 582 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 034.00 | 971 322.00 | 1 553 356.00 | 582 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 697.00 | |
GE Autres charges | | | 22 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560.00 | 117.00 | | 5 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560.00 | 117.00 | | 5 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 3 140.00 | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | 3 140.00 | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -3 023.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 268.00 | 1 485 600.00 | | 1 714 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 034.00 | 1 987 430.00 | | 1 993 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 766.00 | -501 830.00 | | -278 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 680.00 | | 144 269.00 | 2 774 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 447.00 | 2 374 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 393.00 | 2 789 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 945.00 | 283 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 049.00 | | 38 055.00 | 93 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 444.00 | | 46 085.00 | 263 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418 186.00 | | 60 129.00 | 2 418 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 409.00 | 92 173.00 | | 164 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 991.00 | 13 355.00 | | 79 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 418.00 | 78 818.00 | | 84 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 697.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 941.00 | 426 941.00 | | 426 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 958.00 | | 245 958.00 | 245 958.00 |
UX Autres créances clients | 570 165.00 | 570 165.00 | | 570 165.00 |
VB T. V. A. | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 686.00 | 461 899.00 | 400 788.00 | 862 686.00 |
VI Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 012.00 | 683 055.00 | 245 958.00 | 929 012.00 |
VW T.V.A. | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 716.00 | 1 090 929.00 | 400 788.00 | 1 491 716.00 |