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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 46 301.00 | 44 754.00 | 1 547.00 | 46 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 619.00 | 62 642.00 | 18 977.00 | 81 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 599.00 | 22 208.00 | 5 391.00 | 27 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 018.00 | 130 133.00 | 43 885.00 | 174 018.00 |
BT Marchandises | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 831.00 | 1 556.00 | 81 275.00 | 82 831.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 467.00 | 1 556.00 | 353 910.00 | 355 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 485.00 | 131 689.00 | 397 796.00 | 529 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 127.00 | 7 524.00 | | 8 127.00 |
DG Autres réserves | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378.00 | 10 603.00 | | -378.00 |
DL TOTAL (I) | 312 373.00 | 322 751.00 | | 312 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 836.00 | 2 755.00 | | 11 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 179.00 | 17 741.00 | | 19 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | 25 472.00 | | 27 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 964.00 | 35 593.00 | | 26 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 423.00 | 81 562.00 | | 85 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 796.00 | 404 312.00 | | 397 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 887.00 | | 13 160.00 | 162 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 174 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 155 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 388.00 | | 13 160.00 | 144 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 680.00 | 8 481.00 | 2 029.00 | 123 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 150.00 | 8 481.00 | 2 029.00 | 123 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 057.00 | 499.00 | | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057.00 | 499.00 | | 1 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057.00 | 499.00 | | 1 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 836.00 | 2 634.00 | 9 201.00 | 11 836.00 |
VI Groupe et associés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VP Divers | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VW T.V.A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 423.00 | 76 222.00 | 9 201.00 | 85 423.00 |