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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 765.00 | 75 273.00 | 5 493.00 | 80 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 898.00 | 21 665.00 | 233.00 | 21 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 463.00 | 143 769.00 | 23 695.00 | 167 463.00 |
BT Marchandises | 172 242.00 | | 172 242.00 | 172 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 514.00 | 607.00 | 48 907.00 | 49 514.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 186 008.00 | | 186 008.00 | 186 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 123.00 | 607.00 | 417 515.00 | 418 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 586.00 | 144 376.00 | 441 210.00 | 585 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
DG Autres réserves | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DH Report à nouveau | -19 800.00 | | | -19 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 609.00 | -19 800.00 | | 17 609.00 |
DL TOTAL (I) | 331 028.00 | 313 419.00 | | 331 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853.00 | 6 541.00 | | 3 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464.00 | 23 947.00 | | 4 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 49 585.00 | | 36 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 487.00 | 51 927.00 | | 57 487.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 182.00 | 132 000.00 | | 110 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 210.00 | 445 419.00 | | 441 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 565.00 | 167 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 565.00 | 148 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 529.00 | | | 157 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 562.00 | 5 771.00 | 8 565.00 | 146 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 032.00 | 5 771.00 | 8 565.00 | 146 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | | | 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853.00 | 2 714.00 | 1 139.00 | 3 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 782.00 | 101 643.00 | 1 139.00 | 102 782.00 |