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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 619.00 | 67 776.00 | 13 843.00 | 81 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 452.00 | 24 621.00 | 3 832.00 | 28 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 872.00 | 139 227.00 | 35 644.00 | 174 872.00 |
BT Marchandises | 178 807.00 | | 178 807.00 | 178 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 244.00 | 607.00 | 63 637.00 | 64 244.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 138 173.00 | | 138 173.00 | 138 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 547.00 | 607.00 | 389 940.00 | 390 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 419.00 | 139 835.00 | 425 584.00 | 565 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
DG Autres réserves | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DH Report à nouveau | -378.00 | | | -378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 846.00 | -378.00 | | 20 846.00 |
DL TOTAL (I) | 333 219.00 | 312 373.00 | | 333 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 201.00 | 11 836.00 | | 9 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 115.00 | 19 179.00 | | 20 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 727.00 | 27 444.00 | | 29 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 323.00 | 26 964.00 | | 33 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 366.00 | 85 423.00 | | 92 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 584.00 | 397 796.00 | | 425 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 018.00 | | 853.00 | 174 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 519.00 | | 853.00 | 155 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 133.00 | 9 094.00 | | 130 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 603.00 | 9 094.00 | | 129 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 201.00 | 2 661.00 | 6 541.00 | 9 201.00 |
VI Groupe et associés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 366.00 | 85 825.00 | 6 541.00 | 92 366.00 |