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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 698.00 | 100 123.00 | 3 575.00 | 103 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 648.00 | 100 698.00 | 10 950.00 | 111 648.00 |
BT Marchandises | 16 684.00 | 3 193.00 | 13 491.00 | 16 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 726.00 | 53 648.00 | 346 078.00 | 399 726.00 |
BZ Autres créances | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CF Disponibilités | 580 985.00 | | 580 985.00 | 580 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 287.00 | 56 842.00 | 1 084 446.00 | 1 141 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 935.00 | 157 540.00 | 1 095 395.00 | 1 252 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 145.00 | 234 510.00 | | 244 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 581.00 | 209 635.00 | | 226 581.00 |
DL TOTAL (I) | 497 126.00 | 470 545.00 | | 497 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 89.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 507.00 | 414 262.00 | | 461 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 545.00 | 85 985.00 | | 92 545.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 4 992.00 | | 1 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 969.00 | 43 021.00 | | 42 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 269.00 | 548 350.00 | | 598 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 395.00 | 1 018 894.00 | | 1 095 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 269.00 | 548 350.00 | | 598 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 682 275.00 | | 2 682 275.00 | 2 682 275.00 |
FG Production vendue services | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 240.00 | | 2 779 240.00 | 2 779 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 367.00 | 101 829.00 | | 110 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 405.00 | 2 668 366.00 | | 2 790 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 824.00 | 2 458 731.00 | | 2 563 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 581.00 | 209 635.00 | | 226 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 018.00 | | 1 351.00 | 115 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 111 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 721.00 | 103 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 068.00 | | 1 351.00 | 107 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 256.00 | 3 163.00 | 4 721.00 | 102 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 681.00 | 3 163.00 | 4 721.00 | 101 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
6T Sur comptes clients | 45 565.00 | 8 083.00 | | 45 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 759.00 | 8 083.00 | | 48 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 759.00 | 8 083.00 | | 48 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 507.00 | 461 507.00 | | 461 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
VB T. V. A. | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VC Groupe et associés | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 773.00 | 550 773.00 | | 550 773.00 |
VW T.V.A. | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 269.00 | 598 269.00 | | 598 269.00 |