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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 849.00 | 65 923.00 | 121 925.00 | 187 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 484.00 | 66 498.00 | 126 985.00 | 193 484.00 |
BT Marchandises | 821.00 | 249.00 | 571.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 742.00 | 9 295.00 | 213 447.00 | 222 742.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CF Disponibilités | 923 540.00 | | 923 540.00 | 923 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 028.00 | 9 544.00 | 1 201 484.00 | 1 211 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 512.00 | 76 042.00 | 1 328 469.00 | 1 404 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 148.00 | 305 301.00 | | 331 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 998.00 | 225 847.00 | | 305 998.00 |
DL TOTAL (I) | 663 547.00 | 557 548.00 | | 663 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 914.00 | 235 928.00 | | 160 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 120.00 | 699.00 | | 32 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 125.00 | 347 288.00 | | 367 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 367.00 | 79 109.00 | | 71 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 921.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 397.00 | 29 962.00 | | 33 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 923.00 | 702 184.00 | | 664 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 469.00 | 1 259 733.00 | | 1 328 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 763.00 | 589 051.00 | | 526 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 268.00 | | 2 657 268.00 | 2 657 268.00 |
FG Production vendue services | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 388.00 | | 2 799 388.00 | 2 799 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 45 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 1 250.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 1 250.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | -87.00 | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 555.00 | 87 829.00 | | 118 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 970.00 | 2 465 413.00 | | 2 861 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 971.00 | 2 239 566.00 | | 2 555 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 998.00 | 225 847.00 | | 305 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 468.00 | | 5 394.00 | 197 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 379.00 | 193 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 379.00 | 187 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 833.00 | | 5 394.00 | 191 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 637.00 | 18 240.00 | 9 379.00 | 57 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 062.00 | 18 240.00 | 9 379.00 | 57 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 249.00 | | | 249.00 |
6T Sur comptes clients | 54 037.00 | 350.00 | 45 092.00 | 54 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 286.00 | 350.00 | 45 092.00 | 54 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 286.00 | 350.00 | 45 092.00 | 54 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 45 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 125.00 | 367 125.00 | | 367 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 211 588.00 | 211 588.00 | | 211 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VB T. V. A. | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 745.00 | 22 585.00 | 89 743.00 | 160 745.00 |
VI Groupe et associés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 507.00 | 291 507.00 | | 291 507.00 |
VW T.V.A. | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 923.00 | 526 763.00 | 89 743.00 | 664 923.00 |