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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 833.00 | 57 062.00 | 134 771.00 | 191 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 468.00 | 57 637.00 | 139 831.00 | 197 468.00 |
BT Marchandises | 4 857.00 | 249.00 | 4 608.00 | 4 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 042.00 | 54 037.00 | 291 005.00 | 345 042.00 |
BZ Autres créances | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | 738 297.00 | | 738 297.00 | 738 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 188.00 | 54 286.00 | 1 119 902.00 | 1 174 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 656.00 | 111 924.00 | 1 259 733.00 | 1 371 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 301.00 | 260 726.00 | | 305 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 847.00 | 224 576.00 | | 225 847.00 |
DL TOTAL (I) | 557 548.00 | 511 701.00 | | 557 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 928.00 | 89 536.00 | | 235 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 2 080.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 288.00 | 279 683.00 | | 347 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 109.00 | 67 582.00 | | 79 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 921.00 | 2 293.00 | | 5 921.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 3 220.00 | | 3 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 962.00 | 30 862.00 | | 29 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 184.00 | 475 255.00 | | 702 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 733.00 | 986 956.00 | | 1 259 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 034.00 | | 2 320 034.00 | 2 320 034.00 |
FG Production vendue services | 132 644.00 | | 132 644.00 | 132 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 678.00 | | 2 452 678.00 | 2 452 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 556.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -556.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 829.00 | 87 002.00 | | 87 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 413.00 | 3 097 412.00 | | 2 465 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 566.00 | 2 872 837.00 | | 2 239 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 847.00 | 224 576.00 | | 225 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 648.00 | | 154 655.00 | 111 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 698.00 | | 149 815.00 | 103 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | 4 840.00 | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 195.00 | 15 786.00 | 60 343.00 | 102 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 620.00 | 15 786.00 | 60 343.00 | 101 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 940.00 | | 6 691.00 | 6 940.00 |
6T Sur comptes clients | 57 036.00 | | 2 999.00 | 57 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 976.00 | | 9 690.00 | 63 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 976.00 | | 9 690.00 | 63 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 288.00 | 347 288.00 | | 347 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 280 353.00 | 280 353.00 | | 280 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VC Groupe et associés | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 11 798.00 | 51 528.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69.00 | | | -69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 874.00 | 435 874.00 | | 435 874.00 |
VW T.V.A. | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 253.00 | 589 051.00 | 51 528.00 | 702 253.00 |