| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 663 038.00 | 336 961.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 560.00 | 130 643.00 | 31 916.00 | 162 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 317.00 | 800 655.00 | 160 661.00 | 961 317.00 |
AX Avances et acomptes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 528.00 | 1 594 337.00 | 553 190.00 | 2 147 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
BZ Autres créances | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
CF Disponibilités | 317 151.00 | | 317 151.00 | 317 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 835.00 | | 481 835.00 | 481 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 363.00 | 1 594 337.00 | 1 035 025.00 | 2 629 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 338.00 | 130 050.00 | | 137 338.00 |
DL TOTAL (I) | 346 022.00 | 338 734.00 | | 346 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 119.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 968.00 | 346 833.00 | | 376 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 858.00 | 244 085.00 | | 133 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 578.00 | 160 699.00 | | 177 578.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 002.00 | 752 161.00 | | 689 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 025.00 | 1 090 896.00 | | 1 035 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 893 017.00 | | 1 893 017.00 | 1 893 017.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 017.00 | | 1 893 017.00 | 1 893 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 381.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 381.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -381.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 27 307.00 | | 3 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 701.00 | 2 073 984.00 | | 1 923 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 363.00 | 1 943 933.00 | | 1 786 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 338.00 | 130 050.00 | | 137 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 824.00 | 4 018.00 | | 5 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 969.00 | | 376 969.00 | 376 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 859.00 | 133 859.00 | | 133 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 420.00 | 124 819.00 | 19 601.00 | 144 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 003.00 | 312 034.00 | 376 969.00 | 689 003.00 |