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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 869 078.00 | 530 921.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 754.00 | 75 320.00 | 101 434.00 | 176 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 181.00 | 212 147.00 | 624 034.00 | 836 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 436.00 | 1 156 546.00 | 1 300 890.00 | 2 457 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 437 311.00 | | 437 311.00 | 437 311.00 |
CF Disponibilités | 327 743.00 | | 327 743.00 | 327 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 515.00 | | 869 515.00 | 869 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 952.00 | 1 156 546.00 | 2 170 405.00 | 3 326 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 181 456.00 | | |
DH Report à nouveau | -188 411.00 | | | -188 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 197.00 | -369 867.00 | | 149 197.00 |
DL TOTAL (I) | -30 829.00 | -180 026.00 | | -30 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 186.00 | 1 470 718.00 | | 1 843 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 128.00 | 101 502.00 | | 176 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 499.00 | 149 413.00 | | 181 499.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 6 005.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 235.00 | 1 938 041.00 | | 2 201 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 405.00 | 1 758 014.00 | | 2 170 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 748.00 | 186 298.00 | 13 500.00 | 983 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 569.00 | 51 510.00 | | 817 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 180.00 | 134 788.00 | 13 500.00 | 166 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 128.00 | 176 128.00 | | 176 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843 187.00 | 195 903.00 | 1 476 057.00 | 1 843 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 499.00 | 181 499.00 | | 181 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 562.00 | 77 842.00 | 410 720.00 | 488 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 062.00 | 77 842.00 | 455 220.00 | 533 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 236.00 | 553 952.00 | 1 476 057.00 | 2 201 236.00 |