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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 817 569.00 | 582 431.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 754.00 | 39 969.00 | 136 785.00 | 176 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 366.00 | 126 210.00 | 604 155.00 | 730 366.00 |
AX Avances et acomptes | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 473.00 | 983 748.00 | 1 379 725.00 | 2 363 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 248 962.00 | | 248 962.00 | 248 962.00 |
CF Disponibilités | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 289.00 | | 378 289.00 | 378 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 763.00 | 983 748.00 | 1 758 014.00 | 2 741 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 456.00 | | | 181 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 867.00 | | | -369 867.00 |
DL TOTAL (I) | -180 027.00 | | | -180 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 718.00 | | | 1 470 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 401.00 | | | 210 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 041.00 | | | 1 938 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 014.00 | | | 1 758 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 807.00 | | | 401 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 984.00 | | 899 782.00 | 1 733 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 013.00 | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 293.00 | 2 363 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 279.00 | 920 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 400 000.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 971.00 | | 457 282.00 | 713 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 013.00 | | 42 500.00 | 20 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 344.00 | 225 684.00 | 250 279.00 | 1 008 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 059.00 | 51 510.00 | | 766 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 285.00 | 174 174.00 | 250 279.00 | 242 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 248.00 | 254 248.00 | | 254 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 748.00 | 254 248.00 | 42 500.00 | 296 748.00 |