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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 926.00 | | 894 926.00 | 894 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 434.00 | 81 448.00 | 66 986.00 | 148 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 384.00 | 81 448.00 | 979 936.00 | 1 061 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 608.00 | 93 381.00 | 612 227.00 | 705 608.00 |
BZ Autres créances | 266 124.00 | | 266 124.00 | 266 124.00 |
CF Disponibilités | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 577.00 | 93 381.00 | 920 196.00 | 1 013 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 962.00 | 174 829.00 | 1 900 132.00 | 2 074 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 266 057.00 | 243 055.00 | | 266 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 063.00 | 23 003.00 | | 31 063.00 |
DL TOTAL (I) | 499 400.00 | 468 337.00 | | 499 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 589.00 | 598 428.00 | | 558 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 681.00 | 239 128.00 | | 209 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 703.00 | 93 161.00 | | 63 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 277.00 | 365 324.00 | | 365 277.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 8 029.00 | | 4 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 074.00 | 231 898.00 | | 199 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 732.00 | 1 535 968.00 | | 1 400 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 132.00 | 2 004 305.00 | | 1 900 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 590.00 | 1 028 692.00 | | 992 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 113.00 | | 2 371 113.00 | 2 371 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 113.00 | | 2 371 113.00 | 2 371 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 737.00 | |
GE Autres charges | | | 45 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 198.00 | 2 259 049.00 | | 2 405 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 135.00 | 2 236 046.00 | | 2 374 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 063.00 | 23 003.00 | | 31 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 499.00 | | 19 401.00 | 1 105 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 516.00 | 1 061 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 516.00 | 148 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 926.00 | | | 894 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 549.00 | | 19 401.00 | 192 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 814.00 | 14 425.00 | 62 791.00 | 129 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 814.00 | 14 425.00 | 62 791.00 | 129 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 260.00 | 81 737.00 | 32 616.00 | 44 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 260.00 | 81 737.00 | 32 616.00 | 44 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 260.00 | 81 737.00 | 32 616.00 | 44 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 737.00 | 32 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 074.00 | 199 074.00 | | 199 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 578 606.00 | | | 578 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 002.00 | | | 127 002.00 |
VB T. V. A. | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
VC Groupe et associés | 167 503.00 | | | 167 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 278.00 | 99 136.00 | 348 166.00 | 507 278.00 |
VI Groupe et associés | 209 681.00 | 209 681.00 | | 209 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
VP Divers | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 756.00 | 971 731.00 | 18 025.00 | 989 756.00 |
VW T.V.A. | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 732.00 | 992 590.00 | 348 166.00 | 1 400 732.00 |