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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 926.00 | | 894 926.00 | 894 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 858.00 | 117 518.00 | 59 339.00 | 176 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 808.00 | 117 518.00 | 972 290.00 | 1 089 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 735.00 | 51 751.00 | 557 983.00 | 609 735.00 |
BZ Autres créances | 369 906.00 | 17 625.00 | 352 281.00 | 369 906.00 |
CF Disponibilités | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 620.00 | 69 376.00 | 959 243.00 | 1 028 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 428.00 | 186 895.00 | 1 931 533.00 | 2 118 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 025.00 | 202 025.00 | | 202 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 203.00 | 20 000.00 | | 20 203.00 |
DG Autres réserves | 345 301.00 | 301 111.00 | | 345 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 509.00 | 44 393.00 | | 16 509.00 |
DL TOTAL (I) | 586 814.00 | 570 304.00 | | 586 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 579.00 | 308 602.00 | | 222 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 914.00 | 271 805.00 | | 259 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 041.00 | 114 388.00 | | 87 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 822.00 | 524 725.00 | | 541 822.00 |
EA Autres dettes | 23 471.00 | 13 940.00 | | 23 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 893.00 | 219 510.00 | | 209 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 719.00 | 1 452 971.00 | | 1 344 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 533.00 | 2 023 275.00 | | 1 931 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 298.00 | 1 230 392.00 | | 1 206 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 958.00 | | 14 850.00 | 1 074 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 926.00 | | | 894 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 007.00 | | 14 850.00 | 162 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 963.00 | 13 555.00 | | 103 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 963.00 | 13 555.00 | | 103 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 688.00 | 52 562.00 | 150 498.00 | 149 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 313.00 | 52 562.00 | 150 498.00 | 167 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 313.00 | 52 562.00 | 150 498.00 | 167 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 810.00 | 157 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 136.00 | 164 136.00 | | 164 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 282.00 | 176 282.00 | | 176 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 532 660.00 | 532 660.00 | | 532 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
VB T. V. A. | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VC Groupe et associés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 579.00 | 84 157.00 | 138 422.00 | 222 579.00 |
VI Groupe et associés | 259 914.00 | 259 914.00 | | 259 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
VP Divers | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 952.00 | 254 952.00 | | 254 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 666.00 | 979 641.00 | 18 025.00 | 997 666.00 |
VW T.V.A. | 195 531.00 | 195 531.00 | | 195 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 719.00 | 1 206 298.00 | 138 422.00 | 1 344 719.00 |