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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 926.00 | | 894 926.00 | 894 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 008.00 | 103 963.00 | 58 044.00 | 162 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 958.00 | 103 963.00 | 970 995.00 | 1 074 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 411.00 | 149 688.00 | 704 722.00 | 854 411.00 |
BZ Autres créances | 330 700.00 | 17 625.00 | 313 075.00 | 330 700.00 |
CF Disponibilités | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 594.00 | 167 313.00 | 1 052 280.00 | 1 219 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 552.00 | 271 277.00 | 2 023 275.00 | 2 294 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 025.00 | 202 025.00 | | 202 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 301 111.00 | 279 400.00 | | 301 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 393.00 | 21 711.00 | | 44 393.00 |
DL TOTAL (I) | 570 304.00 | 525 911.00 | | 570 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 602.00 | 428 150.00 | | 308 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 805.00 | 240 635.00 | | 271 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 388.00 | 77 194.00 | | 114 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 725.00 | 402 547.00 | | 524 725.00 |
EA Autres dettes | 13 940.00 | 21 010.00 | | 13 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 510.00 | 182 491.00 | | 219 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 971.00 | 1 352 028.00 | | 1 452 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 275.00 | 1 877 939.00 | | 2 023 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 392.00 | 1 043 429.00 | | 1 230 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 566.00 | | 8 392.00 | 1 066 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 926.00 | | | 894 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 615.00 | | 8 392.00 | 153 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 063.00 | 10 900.00 | | 93 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 063.00 | 10 900.00 | | 93 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 570.00 | 36 118.00 | 4 000.00 | 117 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 195.00 | 36 118.00 | 4 000.00 | 135 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 195.00 | 36 118.00 | 4 000.00 | 135 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 118.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 133.00 | 163 133.00 | | 163 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 510.00 | 219 510.00 | | 219 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 640 683.00 | 640 683.00 | | 640 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 728.00 | 213 728.00 | | 213 728.00 |
VB T. V. A. | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VC Groupe et associés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 601.00 | 86 023.00 | 222 579.00 | 308 601.00 |
VI Groupe et associés | 271 805.00 | 271 805.00 | | 271 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
VP Divers | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 136.00 | 1 185 111.00 | 18 025.00 | 1 203 136.00 |
VW T.V.A. | 232 016.00 | 232 016.00 | | 232 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 971.00 | 1 230 392.00 | 222 579.00 | 1 452 971.00 |