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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 543.00 | 19 056.00 | 12 487.00 | 31 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 300.00 | 19 056.00 | 14 244.00 | 33 300.00 |
BT Marchandises | 619 724.00 | | 619 724.00 | 619 724.00 |
BZ Autres créances | 828 359.00 | | 828 359.00 | 828 359.00 |
CF Disponibilités | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 604.00 | | 1 521 604.00 | 1 521 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 903.00 | 19 056.00 | 1 535 848.00 | 1 554 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 064.00 | 223 155.00 | | 260 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 638.00 | 36 909.00 | | -4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 264 225.00 | 268 864.00 | | 264 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 617.00 | 146 671.00 | | 1 235 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 26.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 992.00 | | 6 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 236.00 | 36 306.00 | | 58 236.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 54 486.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 622.00 | 226 329.00 | | 1 271 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 848.00 | 495 193.00 | | 1 535 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 828 359.00 | | | 828 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 155.00 | 849 155.00 | | 849 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 462.00 | 385 849.00 | 613.00 | 386 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 500.00 | | | 590 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 970.00 | | | 309 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 138.00 | 829 881.00 | 1 257.00 | 831 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 622.00 | 1 271 010.00 | 613.00 | 1 271 622.00 |