| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 369.00 | 7 455.00 | 15 914.00 | 23 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 399.00 | 7 455.00 | 18 944.00 | 26 399.00 |
BT Marchandises | 144 969.00 | | 144 969.00 | 144 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
CF Disponibilités | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 551.00 | | 455 551.00 | 455 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 950.00 | 7 455.00 | 474 495.00 | 481 950.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 740.00 | | | -55 740.00 |
DL TOTAL (I) | 256 902.00 | | | 256 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 592.00 | | | 217 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 494.00 | | | 474 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 740.00 | | | 210 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927.00 | 4 527.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | 4 527.00 | | 2 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 095.00 | 4 244.00 | 6 851.00 | 11 095.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 680.00 | | | 270 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 319.00 | 113 789.00 | 2 530.00 | 116 319.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 592.00 | 210 740.00 | 6 851.00 | 217 592.00 |