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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 369.00 | 2 928.00 | 20 441.00 | 23 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 377.00 | 2 928.00 | 23 450.00 | 26 377.00 |
BT Marchandises | 262 196.00 | | 262 196.00 | 262 196.00 |
BZ Autres créances | 394 133.00 | | 394 133.00 | 394 133.00 |
CF Disponibilités | 273 935.00 | | 273 935.00 | 273 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 782.00 | | 930 782.00 | 930 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 159.00 | 2 928.00 | 954 231.00 | 957 159.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 362.00 | 260 064.00 | | 285 362.00 |
DH Report à nouveau | | -4 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 480.00 | 29 937.00 | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | 312 643.00 | 294 162.00 | | 312 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 276.00 | 106 405.00 | | 609 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | 10 001.00 | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 13 578.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 631.00 | 13 243.00 | | 15 631.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 588.00 | 143 226.00 | | 641 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 231.00 | 437 389.00 | | 954 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 312.00 | 132 264.00 | | 438 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 008.00 | 21 064.00 | 28 695.00 | 34 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 041.00 | 21 023.00 | 28 695.00 | 31 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 967.00 | 41.00 | | 2 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 897.00 | 7 566.00 | 28 536.00 | 23 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 897.00 | 7 566.00 | 28 536.00 | 23 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 394 133.00 | 394 133.00 | | 394 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 159.00 | 394 651.00 | 2 509.00 | 397 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 588.00 | 438 312.00 | | 641 588.00 |