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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 150.00 | 24 230.00 | 96 920.00 | 121 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 554.00 | 34 124.00 | 7 431.00 | 41 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 003.00 | 40 803.00 | 16 200.00 | 57 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 798.00 | 99 156.00 | 120 641.00 | 219 798.00 |
BN En cours de production de biens | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 691.00 | | 93 691.00 | 93 691.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 747.00 | | 207 747.00 | 207 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 545.00 | 99 156.00 | 328 389.00 | 427 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 689.00 | | | 118 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 693.00 | | | -2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 124 796.00 | | | 124 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
EA Autres dettes | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 592.00 | | | 203 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 389.00 | | | 328 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 216.00 | | | 192 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 519.00 | | 7 280.00 | 212 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 219 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 98 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 369.00 | | 7 190.00 | 91 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 901.00 | 18 257.00 | 1.00 | 80 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 786.00 | 6 142.00 | 1.00 | 68 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 008.00 | 7 632.00 | 11 376.00 | 19 008.00 |
VI Groupe et associés | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 228.00 | 126 138.00 | 90.00 | 126 228.00 |
VW T.V.A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 592.00 | 192 216.00 | 11 376.00 | 203 592.00 |