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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 150.00 | 60 575.00 | 60 575.00 | 121 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 887.00 | 39 756.00 | 22 131.00 | 61 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 589.00 | 54 354.00 | 12 235.00 | 66 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 716.00 | 154 685.00 | 95 031.00 | 249 716.00 |
BT Marchandises | 91 558.00 | 8 604.00 | 82 954.00 | 91 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 634.00 | 8 604.00 | 228 030.00 | 236 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 350.00 | 163 289.00 | 323 061.00 | 486 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DL TOTAL (I) | 170 434.00 | | | 170 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 627.00 | | | 152 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 061.00 | | | 323 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 370.00 | | 3 769.00 | 248 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 249 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 128 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 130.00 | | 3 769.00 | 127 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 577.00 | 22 445.00 | 2 337.00 | 134 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 460.00 | 12 115.00 | | 48 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 117.00 | 10 330.00 | 2 337.00 | 86 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 270.00 | 80 180.00 | 90.00 | 80 270.00 |