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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188 816.00 | 2 652 743.00 | 5 536 073.00 | 8 188 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 969.00 | 2 652 743.00 | 5 536 226.00 | 8 188 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 719.00 | | 282 719.00 | 282 719.00 |
BZ Autres créances | 404 508.00 | | 404 508.00 | 404 508.00 |
CF Disponibilités | 372 336.00 | | 372 336.00 | 372 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 965.00 | | 1 130 965.00 | 1 130 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 934.00 | 2 652 743.00 | 6 667 191.00 | 9 319 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 457.00 | | | -229 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 473.00 | | | -2 073 473.00 |
DL TOTAL (I) | -2 262 930.00 | | | -2 262 930.00 |
DP Provisions pour risques | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 841 338.00 | | | 8 841 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 923 075.00 | | | 8 923 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 191.00 | | | 6 667 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 866.00 | | | 948 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 637.00 | | 1 040 637.00 | 1 040 637.00 |
FG Production vendue services | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 815.00 | | 1 048 815.00 | 1 048 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 074 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 328.00 | | | 1 063 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 802.00 | | | 3 136 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 073 473.00 | | | -2 073 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 110.00 | | | 8 513 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 324 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 142.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 142.00 | 8 188 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 188 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188 816.00 | | | 8 188 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 294.00 | | | 324 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 872.00 | 474 870.00 | | 2 177 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 872.00 | 474 870.00 | | 2 177 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 769.00 | 7 046.00 | 4 769.00 | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | 7 046.00 | 4 769.00 | 4 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 046.00 | 4 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 282 719.00 | | | 282 719.00 |
VB T. V. A. | 393 198.00 | | | 393 198.00 |
VI Groupe et associés | 8 841 338.00 | 867 128.00 | 2 612 892.00 | 8 841 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 630 052.00 | | | 2 630 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 629.00 | 732 706.00 | 25 924.00 | 758 629.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 923 075.00 | 948 866.00 | 2 612 892.00 | 8 923 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600 217.00 | | | 1 600 217.00 |
ST Autres comptes | 186 203.00 | | | 186 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 473.00 | | | 356 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 813 450.00 | | | 1 813 450.00 |