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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188 816.00 | 3 602 484.00 | 4 586 333.00 | 8 188 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 188 816.00 | 3 602 484.00 | 4 586 333.00 | 8 188 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 465.00 | | 370 465.00 | 370 465.00 |
BZ Autres créances | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CF Disponibilités | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 044.00 | | 550 044.00 | 550 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 861.00 | 3 602 484.00 | 5 136 377.00 | 8 738 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 193 418.00 | -2 302 930.00 | | -2 193 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 573.00 | 109 512.00 | | 122 573.00 |
DL TOTAL (I) | -2 030 845.00 | -2 153 418.00 | | -2 030 845.00 |
DP Provisions pour risques | 13 179.00 | 19 758.00 | | 13 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 179.00 | 19 758.00 | | 13 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082 824.00 | 7 914 743.00 | | 7 082 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 386.00 | 74 342.00 | | 65 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644.00 | 5 204.00 | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 142.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 154 043.00 | 7 995 430.00 | | 7 154 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 377.00 | 5 861 770.00 | | 5 136 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 015.00 | 804 796.00 | | 806 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 444.00 | | 1 031 444.00 | 1 031 444.00 |
FG Production vendue services | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 365.00 | | 1 037 365.00 | 1 037 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 179.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 126.00 | 1 085 677.00 | | 1 057 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 552.00 | 976 165.00 | | 934 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 573.00 | 109 512.00 | | 122 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 969.00 | | | 8 188 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188 816.00 | | | 8 188 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 613.00 | 474 870.00 | 3 602 484.00 | 3 127 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 613.00 | 474 870.00 | 3 602 484.00 | 3 127 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 758.00 | 13 179.00 | 19 758.00 | 19 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 758.00 | 13 179.00 | 19 758.00 | 19 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 370 465.00 | 370 465.00 | | 370 465.00 |
VB T. V. A. | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 082 824.00 | 734 796.00 | 2 016 246.00 | 7 082 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 164.00 | 49 136.00 | 10 028.00 | 59 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 075.00 | 466 047.00 | 10 028.00 | 476 075.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154 043.00 | 806 015.00 | 2 016 246.00 | 7 154 043.00 |