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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188 816.00 | 4 552 224.00 | 3 636 592.00 | 8 188 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 816.00 | 4 552 224.00 | 3 636 592.00 | 8 188 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 184.00 | | 382 184.00 | 382 184.00 |
BZ Autres créances | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CF Disponibilités | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 959.00 | | 679 959.00 | 679 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 775.00 | 4 552 224.00 | 4 316 550.00 | 8 868 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 915 552.00 | -2 070 845.00 | | -1 915 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 722.00 | 155 293.00 | | 135 722.00 |
DL TOTAL (I) | -1 739 829.00 | -1 875 552.00 | | -1 739 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 834.00 | 6 582 587.00 | | 5 991 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 879.00 | 88 274.00 | | 58 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319.00 | 6 026.00 | | 5 319.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 18 129.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 379.00 | 6 695 017.00 | | 6 056 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 550.00 | 4 819 466.00 | | 4 316 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 337.00 | 840 794.00 | | 784 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 408.00 | | 993 408.00 | 993 408.00 |
FG Production vendue services | -1 197.00 | | -1 197.00 | -1 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 211.00 | | 992 211.00 | 992 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 28 904.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 763.00 | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 763.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | -447.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 930.00 | 1 074 902.00 | | 994 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 208.00 | 919 609.00 | | 859 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 722.00 | 155 293.00 | | 135 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 816.00 | | | 8 188 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 188 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 188 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188 816.00 | | | 8 188 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 354.00 | 474 870.00 | | 4 077 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077 354.00 | 474 870.00 | | 4 077 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 382 184.00 | 382 184.00 | | 382 184.00 |
VB T. V. A. | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 991 834.00 | 719 792.00 | 2 042 707.00 | 5 991 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 060.00 | 42 056.00 | 4.00 | 42 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 495.00 | 492 491.00 | 4.00 | 492 495.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 379.00 | 784 337.00 | 2 042 707.00 | 6 056 379.00 |