| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 94.00 | 1 035.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 281.00 | 15 945.00 | 1 335.00 | 17 281.00 |
BT Marchandises | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 497.00 | 12 218.00 | 1 004 279.00 | 1 016 497.00 |
BZ Autres créances | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
CF Disponibilités | 783 413.00 | | 783 413.00 | 783 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 774.00 | 12 218.00 | 1 875 556.00 | 1 887 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 055.00 | 28 163.00 | 1 876 891.00 | 1 905 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 172.00 | 204 034.00 | | 251 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 382.00 | 47 138.00 | | 88 382.00 |
DL TOTAL (I) | 669 554.00 | 581 172.00 | | 669 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 721.00 | 1 000 637.00 | | 1 013 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 041.00 | 104 889.00 | | 142 041.00 |
EA Autres dettes | 51 576.00 | 753.00 | | 51 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 338.00 | 1 106 279.00 | | 1 207 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 891.00 | 1 687 451.00 | | 1 876 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 338.00 | 1 106 279.00 | | 1 207 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 170 904.00 | | 6 170 904.00 | 6 170 904.00 |
FG Production vendue services | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 923.00 | | 6 171 923.00 | 6 171 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 508 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 049 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | 48 287.00 | | 2 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 440.00 | 48 287.00 | | 17 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 15.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 534.00 | 15.00 | | 15 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | 48 272.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 551.00 | 19 735.00 | | 41 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 908.00 | 3 908 644.00 | | 6 194 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 527.00 | 3 861 506.00 | | 6 106 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 382.00 | 47 138.00 | | 88 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 785.00 | | 1 129.00 | 30 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 634.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 634.00 | 17 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 851.00 | | 1 129.00 | 15 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 851.00 | 94.00 | | 15 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 851.00 | 94.00 | | 15 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 721.00 | 1 013 721.00 | | 1 013 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 039.00 | | | 1 011 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 147.00 | 1 094 147.00 | | 1 094 147.00 |
VW T.V.A. | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 338.00 | 1 207 338.00 | | 1 207 338.00 |