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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 924.00 | 3 949.00 | 11 976.00 | 15 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784.00 | 3 949.00 | 13 836.00 | 17 784.00 |
BT Marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 546.00 | 72 144.00 | 821 402.00 | 893 546.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 1 367 324.00 | | 1 367 324.00 | 1 367 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 596.00 | 72 144.00 | 2 233 452.00 | 2 305 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 381.00 | 76 092.00 | 2 247 288.00 | 2 323 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 452 704.00 | | | 452 704.00 |
DH Report à nouveau | | 339 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 735.00 | 113 151.00 | | 90 735.00 |
DL TOTAL (I) | 873 439.00 | 782 704.00 | | 873 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 572.00 | 702 195.00 | | 1 306 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 048.00 | 92 683.00 | | 64 048.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 4 916.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 849.00 | 799 794.00 | | 1 373 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 288.00 | 1 582 498.00 | | 2 247 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998 263.00 | | 5 998 263.00 | 5 998 263.00 |
FG Production vendue services | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 392.00 | | 6 017 392.00 | 6 017 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 029 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 350 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 477.00 | 3 333.00 | | -5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 743.00 | 42 300.00 | | 35 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 184.00 | 6 773 252.00 | | 6 029 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 450.00 | 6 660 102.00 | | 5 938 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 735.00 | 113 151.00 | | 90 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 2 831.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 2 831.00 | | 1 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 572.00 | 1 306 572.00 | | 1 306 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 130.00 | 929 130.00 | | 929 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 990.00 | 929 130.00 | 1 860.00 | 930 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 849.00 | 1 373 849.00 | | 1 373 849.00 |