| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 785.00 | 15 851.00 | 14 934.00 | 30 785.00 |
BT Marchandises | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 010.00 | 12 218.00 | 710 792.00 | 723 010.00 |
BZ Autres créances | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CF Disponibilités | 930 176.00 | | 930 176.00 | 930 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 684 735.00 | 12 218.00 | 1 672 517.00 | 1 684 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 521.00 | 28 069.00 | 1 687 451.00 | 1 715 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 034.00 | 190 077.00 | | 204 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 138.00 | 13 957.00 | | 47 138.00 |
DL TOTAL (I) | 581 172.00 | 534 034.00 | | 581 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 637.00 | 829 359.00 | | 1 000 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 889.00 | 44 973.00 | | 104 889.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 264.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 279.00 | 874 596.00 | | 1 106 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 451.00 | 1 408 630.00 | | 1 687 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 279.00 | 874 596.00 | | 1 106 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856 166.00 | | 3 856 166.00 | 3 856 166.00 |
FG Production vendue services | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 087.00 | | 3 858 087.00 | 3 858 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 287.00 | 45.00 | | 48 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 287.00 | 45.00 | | 48 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 135.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 135.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 272.00 | -90.00 | | 48 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | 6 076.00 | | 19 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 644.00 | 3 248 903.00 | | 3 908 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 506.00 | 3 234 946.00 | | 3 861 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 138.00 | 13 957.00 | | 47 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151.00 | | 14 634.00 | 16 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 14 634.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 173.00 | 7 045.00 | | 5 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 173.00 | 7 045.00 | | 5 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 173.00 | 7 045.00 | | 5 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 637.00 | 1 000 637.00 | | 1 000 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 717 552.00 | | | 717 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VP Divers | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 806.00 | 760 806.00 | | 760 806.00 |
VW T.V.A. | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 279.00 | 1 106 279.00 | | 1 106 279.00 |