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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 613.00 | 23 046.00 | 10 567.00 | 33 613.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 416.00 | 23 676.00 | 10 740.00 | 34 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
084 Disponibilités | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
110 Total général Actif | 61 072.00 | 23 676.00 | 37 395.00 | 61 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -262.00 | | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 831.00 | | | -8 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
252 Charges sociales | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 606.00 | | | 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 670.00 | | | 9 670.00 |