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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 204.00 | 27 325.00 | 6 878.00 | 34 204.00 |
040 Immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 007.00 | 27 956.00 | 7 051.00 | 35 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
072 Créances – Autres | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
110 Total général Actif | 79 178.00 | 27 956.00 | 51 222.00 | 79 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 781.00 | | | 124 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
252 Charges sociales | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 699.00 | | | 8 699.00 |