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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 287.00 | 26 164.00 | 12 123.00 | 38 287.00 |
040 Immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 692.00 | 26 795.00 | 12 897.00 | 39 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
110 Total général Actif | 67 332.00 | 26 795.00 | 40 537.00 | 67 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 835.00 | | | 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -391.00 | | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
252 Charges sociales | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 567.00 | | | -18 567.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 203.00 | | | -17 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 056.00 | | | 12 056.00 |