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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 585.00 | | 48 586.00 | 48 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 384.00 | | 2 574 384.00 | 2 574 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 430.00 | | 162 430.00 | 162 430.00 |
BZ Autres créances | 321 933.00 | | 321 933.00 | 321 933.00 |
CF Disponibilités | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 380.00 | | 639 380.00 | 639 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 764.00 | | 3 213 764.00 | 3 213 764.00 |
CU Autres participations | 2 525 799.00 | | 2 525 799.00 | 2 525 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 100.00 | | | 315 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746 257.00 | | | 746 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
DH Report à nouveau | 288 911.00 | | | 288 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 924.00 | | | 295 924.00 |
DK Provisions réglementées | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 385.00 | | | 1 696 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 547.00 | | | 1 278 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 670.00 | | | 195 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 380.00 | | | 1 517 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 764.00 | | | 3 213 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 672.00 | | | 522 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 384.00 | | | 2 574 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 799.00 | | | 2 525 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 643.00 | 344.00 | | 34 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 643.00 | 344.00 | | 34 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VC Groupe et associés | 296 793.00 | | | 296 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 393.00 | 280 685.00 | 994 708.00 | 1 275 393.00 |
VI Groupe et associés | 195 670.00 | 195 670.00 | | 195 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 616.00 | | | 274 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VP Divers | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 363.00 | 484 363.00 | | 484 363.00 |
VW T.V.A. | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 380.00 | 522 672.00 | 994 708.00 | 1 517 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |