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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 619.00 | 1 966.00 | 2 585.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 498.00 | 384.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 579.00 | 1 117.00 | 4 191 462.00 | 4 192 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 887.00 | | 222 887.00 | 222 887.00 |
BZ Autres créances | 183 775.00 | | 183 775.00 | 183 775.00 |
CF Disponibilités | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 740.00 | | 416 740.00 | 416 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 320.00 | 1 117.00 | 4 608 202.00 | 4 609 320.00 |
CU Autres participations | 4 140 526.00 | | 4 140 526.00 | 4 140 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 100.00 | 315 100.00 | | 315 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746 257.00 | 746 257.00 | | 746 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 510.00 | 30 002.00 | | 31 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 417.00 | 570 039.00 | | 1 065 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 345.00 | 496 886.00 | | 334 345.00 |
DK Provisions réglementées | 36 779.00 | 35 517.00 | | 36 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 408.00 | 2 193 801.00 | | 2 529 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 711.00 | 1 861 095.00 | | 1 515 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 241.00 | 644 492.00 | | 298 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 946.00 | 16 640.00 | | 20 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 590.00 | 58 480.00 | | 94 590.00 |
EA Autres dettes | 149 307.00 | 1 251.00 | | 149 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 795.00 | 2 581 958.00 | | 2 078 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 202.00 | 4 775 759.00 | | 4 608 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 877.00 | | 136 877.00 | 136 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 877.00 | | 136 877.00 | 136 877.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 4 676.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 10 842.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | 530.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 11 372.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -6 696.00 | | -1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 244.00 | -10 288.00 | | -10 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 496.00 | 620 009.00 | | 487 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 151.00 | 123 124.00 | | 153 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 345.00 | 496 886.00 | | 334 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 003.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 275.00 | | 421 226.00 | 4 052 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 600.00 | 4 189 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 922.00 | 4 192 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 322.00 | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 586.00 | | 3 321.00 | 48 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002 807.00 | | 417 905.00 | 4 002 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 978.00 | 65.00 | 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 684.00 | 65.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 294.00 | | 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 517.00 | 1 262.00 | | 35 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 517.00 | 1 262.00 | | 35 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 307.00 | 149 307.00 | | 149 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
UX Autres créances clients | 222 887.00 | 89 368.00 | 133 519.00 | 222 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 711.00 | 335 375.00 | 1 180 336.00 | 1 515 711.00 |
VI Groupe et associés | 298 241.00 | 298 241.00 | | 298 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 799.00 | | | 417 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 775.00 | 183 775.00 | | 183 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 699.00 | 275 595.00 | 182 105.00 | 457 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 795.00 | 898 459.00 | 1 180 336.00 | 2 078 795.00 |