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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 342.00 | 242.00 | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155.00 | 1 840.00 | 1 315.00 | 3 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 398.00 | 4 182.00 | 4 206 216.00 | 4 210 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 160.00 | | 176 160.00 | 176 160.00 |
BZ Autres créances | 151 274.00 | | 151 274.00 | 151 274.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 560.00 | | 332 560.00 | 332 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 958.00 | 4 182.00 | 4 538 776.00 | 4 542 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 156 072.00 | | 4 156 072.00 | 4 156 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 100.00 | 315 100.00 | | 315 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746 256.00 | 746 256.00 | | 746 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 900.00 | 1 399 761.00 | | 1 553 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 202.00 | 154 138.00 | | 190 202.00 |
DK Provisions réglementées | 40 919.00 | 38 894.00 | | 40 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 889.00 | 2 685 661.00 | | 2 877 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 888.00 | 1 357 314.00 | | 1 018 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 823.00 | 317 573.00 | | 455 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 943.00 | 61 757.00 | | 93 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 230.00 | 51 798.00 | | 72 230.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 40 148.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 886.00 | 1 828 593.00 | | 1 660 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 776.00 | 4 514 254.00 | | 4 538 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 272.00 | 810 282.00 | | 986 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 43.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 335.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 589.00 | 68.00 | | 6 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 086.00 | 2 158.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 675.00 | 3 154.00 | | 8 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 614.00 | -1 818.00 | | -8 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 762.00 | -23 089.00 | | -8 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 876.00 | 287 111.00 | | 338 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 673.00 | 132 972.00 | | 148 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 202.00 | 154 138.00 | | 190 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634.00 | 1 548.00 | | 2 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 862.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 686.00 | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 160.00 | 176 160.00 | | 176 160.00 |
VB T. V. A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VC Groupe et associés | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 889.00 | 344 275.00 | 674 614.00 | 1 018 889.00 |
VI Groupe et associés | 455 824.00 | 455 824.00 | | 455 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 230.00 | | | 338 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 226.00 | 328 226.00 | | 328 226.00 |
VW T.V.A. | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 886.00 | 986 272.00 | 674 614.00 | 1 660 886.00 |